新疆XX投资集团财务管理平台项目

新疆XX投资集团是城投/国资类集团公司，下属子公司、分公司众多，多账套独立核算，集团合并与穿透监管难度大。项目落地用友 T+Cloud 多组织＋合并报表，建设集团财务管理平台。

客户痛点

• 多法人多账套，数据割裂：子公司、分公司单独建独立账套，科目、核算口径不统一；总部要拿集团数据，需要财务从多个账套导出 Excel 手工汇总，月末合并工作量巨大，经常加班。
• 内部交易、内部往来对账难：组织间调拨、内部销售、内部应收应付，两边入账时间、金额不一致，内部往来对账耗时长；手工编制抵消分录，容易漏抵消、重复抵消，合并报表出错。
• 各组织核算标准不统一：科目体系、报表模板、业务制度各子公司自行维护，统计口径不一致，A 公司和 B 公司收入、成本统计逻辑不一样，集团对比分析没有意义。
• 集团经营数据无法实时穿透：只能看到汇总数字，发现利润异常，无法从合并报表向下追溯到子公司报表、凭证、原始业务单据，审计、经营分析溯源困难。

解决方案

选用产品组合：用友 T+Cloud 多组织＋合并报表。

实施难点

历史数据迁移与合并报表体系建设。

项目成果

1. 组织独立核算＋集团统一管控：总部集中下发主数据，统一科目体系、存货档案、客户供应商、报表模板，规范全集团核算口径，避免各组织统计口径混乱；总部有权限穿透查询任意组织的业务单据、生产记录、凭证、成本明细，下级组织只能查看本组织数据，做到“分账独立，集团穿透”。
2. 预置合并抵销模板，一键合并报表：内部往来、内部销售收入成本、内部长期投资、内部现金流量，系统自动执行抵销，生成合并工作底稿，一键生成合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，大大提高财务人员效率。

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