新疆用友：用友U8如何设置制造费用自动结转到生产成本？

一、制造费用怎样结转？

产成品的生产费用包括直接生产费用和间接生产费用两个部分。直接生产费用在发生时就可直接借记“生产成本”，这点比较容易理解，但是生产车间为生产产品而发生的各项间接费用，怎么处理呢？

1. 公式结转：

月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定，各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。

依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别；

点击【增行】按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录、科目、方向【借】和【贷】（这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数；

CE（）函数，借贷平衡差额函数，取凭证的借贷方差额数，点击【增行】按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式；

注意：如果借方科目，比如510101是辅助核算的科目，那么公式不能使用CE(函数)。需要使用和贷方一样的QM（函数）。

二：完成后，依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】，点击【确定】生成转账凭证，保存即可。

操作路径：总账-期末-转账生成-自定义结转

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